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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AP Constructions | 31 967.00 | 22 281.00 | 9 686.00 | 31 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 287.00 | 30 839.00 | 1 448.00 | 32 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 491.00 | 39 955.00 | 20 536.00 | 60 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 240.00 | 95 370.00 | 36 870.00 | 132 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 552.00 | | 350 552.00 | 350 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 792.00 | 95 370.00 | 387 422.00 | 482 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 855.00 | 93 904.00 | | 101 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | 57 951.00 | | 28 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 602.00 | 7 718.00 | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 141 847.00 | 165 073.00 | | 141 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 13 503.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 117 648.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 14 907.00 | | 21 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 421.00 | 105 217.00 | | 84 421.00 |
EA Autres dettes | 77 094.00 | 827.00 | | 77 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 60 390.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 575.00 | 312 492.00 | | 245 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 422.00 | 477 565.00 | | 387 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 575.00 | 312 492.00 | | 245 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 555.00 | | 942 555.00 | 942 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 555.00 | | 942 555.00 | 942 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 123.00 | 12 807.00 | | 16 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 244.00 | 58 060.00 | | 68 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 378.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 7 095.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 045.00 | 971 887.00 | | 965 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 155.00 | 913 936.00 | | 936 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 890.00 | 57 951.00 | | 28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 136.00 | | 4 104.00 | 128 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 641.00 | | 4 104.00 | 120 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 528.00 | 10 842.00 | | 84 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 233.00 | 10 842.00 | | 82 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 575.00 | 245 575.00 | | 245 575.00 |