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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AP Constructions | 31 967.00 | 19 083.00 | 12 884.00 | 31 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 29 352.00 | 1 849.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 473.00 | 33 798.00 | 23 675.00 | 57 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 136.00 | 84 528.00 | 43 608.00 | 128 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 957.00 | | 433 957.00 | 433 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 093.00 | 84 528.00 | 477 565.00 | 562 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 904.00 | 83 474.00 | | 93 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 951.00 | 50 430.00 | | 57 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 718.00 | 9 833.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 165 073.00 | 149 237.00 | | 165 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 503.00 | 27 749.00 | | 13 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 648.00 | 343 368.00 | | 117 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 37 036.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 217.00 | 81 941.00 | | 105 217.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 5 625.00 | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 390.00 | 57 000.00 | | 60 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 492.00 | 552 719.00 | | 312 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 565.00 | 701 957.00 | | 477 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 492.00 | 524 970.00 | | 312 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 361.00 | | 3 775.00 | 124 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 865.00 | | 3 775.00 | 116 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 529.00 | 9 999.00 | | 74 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 234.00 | 9 999.00 | | 72 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VI Groupe et associés | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 614.00 | 126 614.00 | | 126 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 492.00 | 312 492.00 | | 312 492.00 |