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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 25 521.00 | 424 479.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 6 754.00 | 39 755.00 | 46 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 479.00 | 32 275.00 | 550 204.00 | 582 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CF Disponibilités | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 466.00 | | 237 466.00 | 237 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 945.00 | 32 275.00 | 787 670.00 | 819 945.00 |
CU Autres participations | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 179 214.00 | 83 771.00 | | 179 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 932.00 | 95 443.00 | | 111 932.00 |
DL TOTAL (I) | 297 747.00 | 185 814.00 | | 297 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 522.00 | 446 553.00 | | 401 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 57 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 28 667.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 559.00 | 9 400.00 | | 60 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 923.00 | 541 620.00 | | 489 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 670.00 | 727 435.00 | | 787 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 673.00 | 140 370.00 | | 133 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 483.00 | 3 923.00 | | 45 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 005.00 | 194 027.00 | | 285 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 073.00 | 98 584.00 | | 173 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 932.00 | 95 443.00 | | 111 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 549.00 | | 2 930.00 | 579 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 579.00 | | 2 930.00 | 543 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 28 999.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 28 999.00 | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 522.00 | 45 272.00 | 180 000.00 | 401 522.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 923.00 | 133 673.00 | 180 000.00 | 489 923.00 |