| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 70 521.00 | 379 479.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 539.00 | 20 922.00 | 29 617.00 | 50 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 297.00 | 91 443.00 | 610 854.00 | 702 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 760.00 | 13 000.00 | 79 760.00 | 92 760.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 153 171.00 | | 153 171.00 | 153 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 643.00 | 13 000.00 | 239 643.00 | 252 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 940.00 | 104 443.00 | 850 497.00 | 954 940.00 |
CU Autres participations | 151 758.00 | | 151 758.00 | 151 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 401 260.00 | 291 147.00 | | 401 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 211.00 | 110 113.00 | | 98 211.00 |
DL TOTAL (I) | 506 071.00 | 407 860.00 | | 506 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 412.00 | 356 492.00 | | 311 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 17 291.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 19 649.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 426.00 | 405 432.00 | | 344 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 497.00 | 813 292.00 | | 850 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 176.00 | 94 182.00 | | 78 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 41 623.00 | | 31 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 002.00 | 298 961.00 | | 264 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 791.00 | 188 848.00 | | 165 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 211.00 | 110 113.00 | | 98 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 519.00 | | 121 778.00 | 580 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 509.00 | | 4 030.00 | 546 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 010.00 | | 117 748.00 | 34 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756.00 | 29 687.00 | | 61 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 756.00 | 29 687.00 | | 61 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 412.00 | 45 162.00 | 180 000.00 | 311 412.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 86 250.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 426.00 | 78 176.00 | 180 000.00 | 344 426.00 |