| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 93 021.00 | 356 979.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 539.00 | 28 071.00 | 22 468.00 | 50 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 497.00 | 121 092.00 | 819 405.00 | 940 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 706.00 | 13 000.00 | 106 706.00 | 119 706.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 150.00 | 13 000.00 | 301 150.00 | 314 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 647.00 | 134 092.00 | 1 120 555.00 | 1 254 647.00 |
CU Autres participations | 389 958.00 | | 389 958.00 | 389 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 6 000.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 499 471.00 | 401 260.00 | | 499 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 180.00 | 98 211.00 | | 60 180.00 |
DL TOTAL (I) | 801 451.00 | 506 071.00 | | 801 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 388.00 | 311 412.00 | | 266 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 4 355.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 138.00 | 16 659.00 | | 31 138.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 105.00 | 344 426.00 | | 319 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 555.00 | 850 497.00 | | 1 120 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 855.00 | 78 176.00 | | 97 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 31 310.00 | | 16 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 556.00 | 264 002.00 | | 205 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 377.00 | 165 791.00 | | 145 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 180.00 | 98 211.00 | | 60 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 297.00 | | 238 200.00 | 702 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 539.00 | | | 550 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 758.00 | | 238 200.00 | 151 758.00 |