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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
AP Constructions | 1 173 181.00 | 125 230.00 | 1 047 951.00 | 1 173 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 856.00 | 37 327.00 | 175 529.00 | 212 856.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 948.00 | 162 557.00 | 1 780 391.00 | 1 942 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BZ Autres créances | 462 864.00 | | 462 864.00 | 462 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CF Disponibilités | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 344.00 | | 715 344.00 | 715 344.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 292.00 | 162 557.00 | 2 495 735.00 | 2 658 292.00 |
CU Autres participations | 411 558.00 | | 411 558.00 | 411 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 600.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 559 371.00 | 499 471.00 | | 559 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | 60 180.00 | | 31 836.00 |
DL TOTAL (I) | 833 287.00 | 801 451.00 | | 833 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 519.00 | 266 388.00 | | 926 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 579.00 | 12 000.00 | | 528 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 191.00 | 7 722.00 | | 201 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 31 138.00 | | 674.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 1 856.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 448.00 | 319 105.00 | | 1 662 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 735.00 | 1 120 555.00 | | 2 495 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 198.00 | 97 855.00 | | 841 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 465.00 | |
GE Autres charges | | | 13 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 688.00 | 24 955.00 | | 22 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 16 521.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 596.00 | 205 556.00 | | 209 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 759.00 | 145 377.00 | | 177 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 836.00 | 60 180.00 | | 31 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 497.00 | | 1 002 451.00 | 940 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 539.00 | | 980 851.00 | 550 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 958.00 | | 21 600.00 | 389 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 092.00 | 41 465.00 | | 121 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 092.00 | 41 465.00 | | 121 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VC Groupe et associés | 398 524.00 | 398 524.00 | | 398 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 519.00 | 45 269.00 | 176 250.00 | 221 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 528 579.00 | 528 579.00 | | 528 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 666.00 | | | 720 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 125.00 | 470 125.00 | | 470 125.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 448.00 | 841 198.00 | 416 250.00 | 1 662 448.00 |