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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 11 865.00 | 3 303.00 | 15 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 568.00 | 11 865.00 | 6 703.00 | 18 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
084 Disponibilités | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
110 Total général Actif | 72 135.00 | 11 865.00 | 60 271.00 | 72 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 198.00 | 90 047.00 | | 115 198.00 |
222 Production stockée | -1 975.00 | -436.00 | | -1 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 424.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 236.00 | 90 040.00 | | 115 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 172.00 | 17 822.00 | | 34 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 550.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 21 897.00 | 21 456.00 | | 21 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 3 866.00 | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 586.00 | 26 859.00 | | 27 586.00 |
252 Charges sociales | 12 060.00 | 12 250.00 | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | 2 575.00 | | 771.00 |
262 Autres charges | | 605.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 741.00 | 85 983.00 | | 98 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 494.00 | 4 057.00 | | 16 494.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 1 390.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 268.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 627.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | -821.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 663.00 | 5 374.00 | | 15 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |