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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 158.00 | 17 287.00 | 147 871.00 | 165 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 558.00 | 17 287.00 | 151 271.00 | 168 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 090.00 | 9 091.00 |
072 Créances – Autres | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
110 Total général Actif | 213 897.00 | 17 287.00 | 196 610.00 | 213 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 137.00 | 92 123.00 | | 95 137.00 |
222 Production stockée | 1 191.00 | 7 809.00 | | 1 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 576.00 | 152.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 904.00 | 100 084.00 | | 98 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 012.00 | 27 453.00 | | 28 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | -405.00 | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 38 646.00 | 23 965.00 | | 38 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 563.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 382.00 | 23 105.00 | | 23 382.00 |
252 Charges sociales | 9 622.00 | 14 210.00 | | 9 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 586.00 | 836.00 | | 4 586.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 521.00 | 91 739.00 | | 106 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 617.00 | 8 345.00 | | -7 617.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 128.00 | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | | | 980.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 62.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -426.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 968.00 | 8 838.00 | | -17 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |