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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 102.00 | 20 082.00 | 151 019.00 | 171 102.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 502.00 | 20 082.00 | 154 419.00 | 174 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
084 Disponibilités | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
110 Total général Actif | 233 379.00 | 20 082.00 | 213 296.00 | 233 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 390.00 | 95 137.00 | | 101 390.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 1 191.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 576.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 890.00 | 98 904.00 | | 96 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 538.00 | 28 012.00 | | 19 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 098.00 | -388.00 | | 2 098.00 |
242 Autres charges externes. | 22 330.00 | 38 646.00 | | 22 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 662.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 273.00 | 23 382.00 | | 17 273.00 |
252 Charges sociales | 15 382.00 | 9 622.00 | | 15 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 695.00 | 4 586.00 | | 12 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 626.00 | 106 521.00 | | 91 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 263.00 | -7 617.00 | | 5 263.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 285.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 980.00 | | |
294 Charges financières | 2 769.00 | 914.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 11 775.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | -1 072.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 621.00 | -17 968.00 | | 1 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |