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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 12 701.00 | 2 467.00 | 15 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 568.00 | 12 701.00 | 5 867.00 | 18 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
084 Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
110 Total général Actif | 76 251.00 | 12 701.00 | 63 550.00 | 76 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 123.00 | 115 198.00 | | 92 123.00 |
222 Production stockée | 7 809.00 | -1 975.00 | | 7 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 152.00 | 12.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 084.00 | 115 236.00 | | 100 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 453.00 | 34 172.00 | | 27 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | -290.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 23 965.00 | 21 897.00 | | 23 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 546.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 105.00 | 27 586.00 | | 23 105.00 |
252 Charges sociales | 14 210.00 | 12 060.00 | | 14 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 771.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 739.00 | 98 741.00 | | 91 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 345.00 | 16 494.00 | | 8 345.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 93.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 13.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -426.00 | 804.00 | | -426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 838.00 | 15 663.00 | | 8 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |