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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 661.00 | 661.00 | 10 000.00 | 10 661.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 703.00 | 19 735.00 | 17 968.00 | 37 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 986.00 | 25 671.00 | 54 314.00 | 79 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 361.00 | 91 176.00 | 186 185.00 | 277 361.00 |
BT Marchandises | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 269.00 | 12 162.00 | 117 106.00 | 129 269.00 |
BZ Autres créances | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CF Disponibilités | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 558.00 | 12 162.00 | 262 395.00 | 274 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 920.00 | 103 338.00 | 448 581.00 | 551 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 996.00 | -276 887.00 | | -322 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 023.00 | -46 108.00 | | -113 023.00 |
DL TOTAL (I) | -396 019.00 | -282 996.00 | | -396 019.00 |
DP Provisions pour risques | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 916.00 | 87 305.00 | | 46 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 380 000.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 830.00 | 117 239.00 | | 83 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 202.00 | 53 057.00 | | 78 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 842.00 | 45 447.00 | | 50 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 013.00 | 12 224.00 | | 8 013.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 107.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 865.00 | 697 100.00 | | 819 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 581.00 | 414 103.00 | | 448 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 230.00 | 532 945.00 | | 714 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 325.00 | | 726 325.00 | 726 325.00 |
FG Production vendue services | 216 415.00 | | 216 415.00 | 216 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 741.00 | | 942 741.00 | 942 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 736.00 | |
GE Autres charges | | | 26 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 392.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 880.00 | 27 338.00 | | 24 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 29 581.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 769.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 312.00 | 1 002 958.00 | | 965 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 335.00 | 1 049 067.00 | | 1 078 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 023.00 | -46 108.00 | | -113 023.00 |