| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 662.00 | 10 000.00 | 10 662.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 877.00 | 25 657.00 | 16 220.00 | 41 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 106.00 | 33 263.00 | 47 844.00 | 81 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 682.00 | 104 689.00 | 177 993.00 | 282 682.00 |
BT Marchandises | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | 9 752.00 | 13 370.00 | 23 122.00 |
BZ Autres créances | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CF Disponibilités | 111 576.00 | | 111 576.00 | 111 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 370.00 | 9 752.00 | 201 618.00 | 211 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 052.00 | 114 441.00 | 379 611.00 | 494 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 020.00 | -322 996.00 | | -436 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 774.00 | -113 023.00 | | -142 774.00 |
DL TOTAL (I) | -538 794.00 | -396 020.00 | | -538 794.00 |
DP Provisions pour risques | 13 264.00 | 24 736.00 | | 13 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 264.00 | 24 736.00 | | 13 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 804.00 | 46 916.00 | | 21 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | 550 000.00 | | 630 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 865.00 | 83 831.00 | | 133 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 341.00 | 78 203.00 | | 51 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 886.00 | 50 843.00 | | 45 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 247.00 | 8 014.00 | | 15 247.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 1 341.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 141.00 | 819 865.00 | | 905 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 611.00 | 448 582.00 | | 379 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 176.00 | | | 763 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 672.00 | | 631 672.00 | 631 672.00 |
FG Production vendue services | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 321.00 | | 740 321.00 | 740 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 882.00 | 12 000.00 | | 13 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 770.00 | 24 880.00 | | 21 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 16.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | -16.00 | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 047.00 | 965 312.00 | | 777 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 821.00 | 1 078 335.00 | | 919 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 774.00 | -113 023.00 | | -142 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 362.00 | | 15 852.00 | 277 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 532.00 | 282 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 532.00 | 122 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 690.00 | | 15 825.00 | 117 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 903.00 | | 26.00 | 15 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 176.00 | 20 246.00 | 6 734.00 | 91 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | 20 246.00 | 6 734.00 | 45 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 736.00 | | 11 472.00 | 24 736.00 |
6T Sur comptes clients | 12 162.00 | | 2 410.00 | 12 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 162.00 | | 2 410.00 | 12 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 898.00 | | 13 882.00 | 36 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
UX Autres créances clients | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 804.00 | 13 705.00 | 8 100.00 | 21 804.00 |
VI Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 290.00 | 87 361.00 | 15 929.00 | 103 290.00 |
VW T.V.A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 276.00 | 763 176.00 | 8 100.00 | 771 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |