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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
BT Marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
BZ Autres créances | 213 873.00 | | 213 873.00 | 213 873.00 |
CF Disponibilités | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 417.00 | 23 703.00 | 322 714.00 | 346 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 343.00 | | | -647 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 372.00 | | | 602 372.00 |
DL TOTAL (I) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 684.00 | | | 327 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 714.00 | | | 322 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 115.00 | | 792 115.00 | 792 115.00 |
FG Production vendue services | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 920.00 | | 989 920.00 | 989 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 32 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 072.00 | | | 811 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 072.00 | | | 811 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 746.00 | | | 607 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 919.00 | | | 1 843 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 546.00 | | | 1 241 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 372.00 | | | 602 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 400.00 | | 8 209.00 | 298 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 647.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 906.00 | 23 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 404.00 | 23 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 193.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 377.00 | | 7 817.00 | 138 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | 392.00 | 16 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 822.00 | 67 849.00 | 150 969.00 | 106 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 107.00 | | 21 404.00 | 45 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 053.00 | 67 849.00 | 128 903.00 | 61 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
6T Sur comptes clients | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 257.00 | 210 257.00 | | 210 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 527.00 | 323 527.00 | | 323 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |