| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 662.00 | 10 000.00 | 10 662.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 788.00 | 18 339.00 | 17 450.00 | 35 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 588.00 | 42 714.00 | 59 874.00 | 102 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 400.00 | 106 822.00 | 191 578.00 | 298 400.00 |
BT Marchandises | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | 9 291.00 | 25 300.00 | 34 591.00 |
BZ Autres créances | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CF Disponibilités | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 243.00 | 9 291.00 | 176 952.00 | 186 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 644.00 | 116 114.00 | 368 530.00 | 484 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 794.00 | -436 020.00 | | -578 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 549.00 | -142 774.00 | | -68 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -607 342.00 | -538 794.00 | | -607 342.00 |
DP Provisions pour risques | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | 21 804.00 | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | 630 000.00 | | 770 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 084.00 | 133 865.00 | | 107 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 51 341.00 | | 33 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 927.00 | 45 886.00 | | 28 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 023.00 | 15 247.00 | | 13 023.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 997.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 608.00 | 905 141.00 | | 962 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 530.00 | 379 611.00 | | 368 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 524.00 | 763 176.00 | | 855 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 033.00 | | 734 033.00 | 734 033.00 |
FG Production vendue services | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 638.00 | | 862 638.00 | 862 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 25 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 13 882.00 | | 2 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 096.00 | 21 770.00 | | 25 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 840.00 | 3 534.00 | | 7 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 003.00 | 8 462.00 | | 21 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 843.00 | 11 996.00 | | 28 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | 3 798.00 | | 4 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 3 798.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 723.00 | 8 198.00 | | 24 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 527.00 | 777 047.00 | | 904 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 076.00 | 919 821.00 | | 973 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 549.00 | -142 774.00 | | -68 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 682.00 | | 36 571.00 | 282 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 852.00 | 298 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 852.00 | 138 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 984.00 | | 36 245.00 | 122 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 929.00 | | 326.00 | 15 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 689.00 | 18 865.00 | 16 732.00 | 104 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 920.00 | 18 865.00 | 16 732.00 | 58 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
6T Sur comptes clients | 9 752.00 | | 461.00 | 9 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 752.00 | | 461.00 | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 016.00 | 1.00 | 461.00 | 23 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
UX Autres créances clients | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 154.00 | 102 899.00 | 16 255.00 | 119 154.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 524.00 | 855 524.00 | | 855 524.00 |