| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 123.00 | 120 379.00 | 42 744.00 | 163 123.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 699 816.00 | 206 645.00 | 493 171.00 | 699 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115 209.00 | 3 026 324.00 | 4 088 885.00 | 7 115 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 628.00 | 67 167.00 | 10 461.00 | 77 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 421 519.00 | | 421 519.00 | 421 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 506 398.00 | 3 420 515.00 | 5 085 883.00 | 8 506 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 428.00 | 111.00 | 1 518 317.00 | 1 518 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 751.00 | 34 565.00 | 629 186.00 | 663 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 748.00 | | 946 748.00 | 946 748.00 |
BZ Autres créances | 468 949.00 | | 468 949.00 | 468 949.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 983.00 | 34 676.00 | 3 646 308.00 | 3 680 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 187 382.00 | 3 455 191.00 | 8 732 191.00 | 12 187 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 293 514.00 | -2 293 518.00 | | -2 293 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 214.00 | 3.00 | | 42 214.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132 954.00 | 842 177.00 | | 1 132 954.00 |
DL TOTAL (I) | -568 346.00 | -901 338.00 | | -568 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 988.00 | 15 854.00 | | 15 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 988.00 | 15 854.00 | | 15 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 75 083.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 220.00 | 8 733 812.00 | | 7 153 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 607.00 | 1 152 463.00 | | 1 696 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 671.00 | 414 007.00 | | 376 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 025.00 | 97 455.00 | | 37 025.00 |
EA Autres dettes | 20 427.00 | 2 981.00 | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 284 549.00 | 10 475 800.00 | | 9 284 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 191.00 | 9 590 317.00 | | 8 732 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 329.00 | 1 741 988.00 | | 2 131 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 75 083.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 062 338.00 | | 14 062 338.00 | 14 062 338.00 |
FG Production vendue services | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 183 079.00 | | 14 183 079.00 | 14 183 079.00 |
FM Production stockée | | | -68 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 160 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 108 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 988.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 633 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 665.00 | 11 942.00 | | 79 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | 2 017 930.00 | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 665.00 | 2 029 872.00 | | 1 979 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 777.00 | 269 523.00 | | 290 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 561.00 | 269 523.00 | | 305 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674 104.00 | 1 760 349.00 | | 1 674 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 948.00 | -4 245.00 | | -9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 148 624.00 | 14 814 147.00 | | 16 148 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 106 410.00 | 14 814 144.00 | | 16 106 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 214.00 | 3.00 | | 42 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 194.00 | | 354 965.00 | 8 232 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 777.00 | 434 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 760.00 | 8 506 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 983.00 | 7 908 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 973.00 | | 53 151.00 | 109 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671 184.00 | | 293 577.00 | 7 671 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 037.00 | | 8 236.00 | 451 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 380.00 | 804 135.00 | | 2 616 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 972.00 | 10 408.00 | | 109 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 408.00 | 793 727.00 | | 2 506 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842 177.00 | 290 777.00 | | 842 177.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 854.00 | 15 988.00 | 15 854.00 | 15 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 845.00 | 34 676.00 | 29 845.00 | 29 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 845.00 | 34 676.00 | 29 845.00 | 29 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 875.00 | 341 441.00 | 45 699.00 | 887 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 664.00 | 45 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 153 220.00 | | 7 153 220.00 | 7 153 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 607.00 | 1 696 607.00 | | 1 696 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 743.00 | 189 743.00 | | 189 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 519.00 | | | 421 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
UX Autres créances clients | 946 748.00 | | | 946 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
VC Groupe et associés | 204 074.00 | | | 204 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 200.00 | 1 493 705.00 | 434 496.00 | 1 928 200.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 284 549.00 | 2 131 329.00 | 7 153 220.00 | 9 284 549.00 |