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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 241.00 | 158 823.00 | 24 418.00 | 183 241.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 987 657.00 | 359 857.00 | 627 800.00 | 987 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446 577.00 | 4 546 336.00 | 5 900 241.00 | 10 446 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 969.00 | 92 631.00 | 62 338.00 | 154 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 003.00 | | 110 003.00 | 110 003.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 147.00 | | 357 147.00 | 357 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 259 408.00 | 5 157 648.00 | 7 101 760.00 | 12 259 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014 223.00 | 12 017.00 | 2 002 206.00 | 2 014 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 769.00 | 55 717.00 | 812 052.00 | 867 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 044.00 | | 1 628 044.00 | 1 628 044.00 |
BZ Autres créances | 1 043 172.00 | | 1 043 172.00 | 1 043 172.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 417.00 | 67 734.00 | 5 552 682.00 | 5 620 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 879 825.00 | 5 225 382.00 | 12 654 443.00 | 17 879 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 123 813.00 | | | -4 123 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 698.00 | | | -1 650 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 636 412.00 | | | 1 636 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 902.00 | | | 2 411 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733 436.00 | | | 5 733 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 033.00 | | | 3 141 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 498.00 | | | 542 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 342.00 | | | 704 342.00 |
EA Autres dettes | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 225 615.00 | | | 10 225 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 654 443.00 | | | 12 654 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 225 615.00 | | | 10 225 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 471 333.00 | | 20 471 333.00 | 20 471 333.00 |
FG Production vendue services | 126 958.00 | | 126 958.00 | 126 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 598 291.00 | | 20 598 291.00 | 20 598 291.00 |
FM Production stockée | | | 322 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 602 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 313 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 970 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 455 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881.00 | | | 149 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 732.00 | | | 348 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 385.00 | | | 371 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 504.00 | | | -221 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 177.00 | | | -26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 759 022.00 | | | 21 759 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 409 720.00 | | | 23 409 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650 698.00 | | | -1 650 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 880 508.00 | | 2 888 802.00 | 9 880 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 276.00 | 370 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 209.00 | 163 693.00 | 12 259 408.00 | 346 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 209.00 | 39 417.00 | 11 705 806.00 | 346 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 124.00 | | 20 118.00 | 163 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 222 920.00 | | 2 868 512.00 | 9 222 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 464.00 | | 173.00 | 494 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 209.00 | | | 346 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 921.00 | 970 629.00 | 20 903.00 | 4 207 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 096.00 | 20 727.00 | | 138 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 825.00 | 949 902.00 | 20 903.00 | 4 069 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 372 549.00 | 345 168.00 | 81 304.00 | 1 372 549.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 456.00 | 16 926.00 | 15 456.00 | 15 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 857.00 | 67 734.00 | 9 857.00 | 9 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 857.00 | 67 734.00 | 9 857.00 | 9 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 861.00 | 429 828.00 | 106 617.00 | 1 397 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 660.00 | 25 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 168.00 | 81 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 733 436.00 | 5 733 436.00 | | 5 733 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 033.00 | 3 141 033.00 | | 3 141 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 037.00 | 273 037.00 | | 273 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 342.00 | 704 342.00 | | 704 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 147.00 | | 357 147.00 | 357 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 044.00 | 1 628 044.00 | | 1 628 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -562.00 | -562.00 | | -562.00 |
VB T. V. A. | 490 838.00 | 490 838.00 | | 490 838.00 |
VC Groupe et associés | 352 635.00 | 352 635.00 | | 352 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VP Divers | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 624.00 | 2 738 264.00 | 370 360.00 | 3 108 624.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 225 615.00 | 10 225 615.00 | | 10 225 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
ST Autres comptes | 3 934 290.00 | | | 3 934 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 969.00 | | | 400 969.00 |
YT Sous‐traitance | 400 638.00 | | | 400 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 198 123.00 | | | 1 198 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 188.00 | | | 1 146 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 989.00 | | | 1 815 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 115 409.00 | | | 6 115 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |