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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 895.00 | 192 123.00 | 10 772.00 | 202 895.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 474 943.00 | 687 124.00 | 787 818.00 | 1 474 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 324 195.00 | 7 365 823.00 | 4 958 372.00 | 12 324 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 387.00 | 237 326.00 | 196 061.00 | 433 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 658.00 | | 368 658.00 | 368 658.00 |
BF Prêts | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 844 805.00 | 8 482 396.00 | 6 362 409.00 | 14 844 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972 328.00 | 10 514.00 | 1 961 814.00 | 1 972 328.00 |
BN En cours de production de biens | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 604.00 | 274 920.00 | 334 684.00 | 609 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 829.00 | 81.00 | 1 522 748.00 | 1 522 829.00 |
BZ Autres créances | 892 125.00 | | 892 125.00 | 892 125.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 146.00 | 285 514.00 | 4 729 632.00 | 5 015 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 859 951.00 | 8 767 910.00 | 11 092 041.00 | 19 859 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 355 660.00 | | | 4 355 660.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 018 480.00 | | | -3 018 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 178.00 | | | 1 337 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698 914.00 | | | 5 698 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 487.00 | | | 3 090 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 387.00 | | | 810 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
EA Autres dettes | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 729 758.00 | | | 9 729 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 041.00 | | | 11 092 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 729 758.00 | | | 9 729 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 167 117.00 | | 20 167 117.00 | 20 167 117.00 |
FG Production vendue services | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 257 933.00 | | 20 257 933.00 | 20 257 933.00 |
FM Production stockée | | | 205 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 961 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 230 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 514.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 819 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 016 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 997 513.00 | | | 1 997 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 866.00 | | | 2 001 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989 005.00 | | | 1 989 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 966 651.00 | | | 22 966 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 985 131.00 | | | 25 985 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 018 480.00 | | | -3 018 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 158 000.00 | | 837 000.00 | 14 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 14 845 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -7 000.00 | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 000.00 | 14 244 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 578 000.00 | | 823 000.00 | 13 578 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 000.00 | | 14 000.00 | 384 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172 000.00 | 1 241 000.00 | 122 000.00 | 7 172 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172 000.00 | 1 241 000.00 | 122 000.00 | 7 172 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 997 000.00 | | 1 997 000.00 | 1 997 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | -1 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | -1 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VP Divers | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 000.00 | 2 415 000.00 | 398 000.00 | 2 813 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728 000.00 | 9 728 000.00 | | 9 728 000.00 |