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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 980.00 | 183 707.00 | 12 273.00 | 195 980.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 372 981.00 | 565 543.00 | 807 438.00 | 1 372 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 738.00 | 6 430 492.00 | 5 076 245.00 | 11 506 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 734.00 | 176 128.00 | 211 606.00 | 387 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 114.00 | | 289 114.00 | 289 114.00 |
AX Avances et acomptes | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 006.00 | | 365 006.00 | 365 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 157 871.00 | 7 355 871.00 | 6 802 000.00 | 14 157 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963 212.00 | 1 415.00 | 1 961 797.00 | 1 963 212.00 |
BN En cours de production de biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 575.00 | 117 077.00 | 288 498.00 | 405 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 365.00 | 19 115.00 | 2 103 250.00 | 2 122 365.00 |
BZ Autres créances | 783 319.00 | | 783 319.00 | 783 319.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 519.00 | 137 607.00 | 5 236 911.00 | 5 374 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 532 389.00 | 7 493 478.00 | 12 038 911.00 | 19 532 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 291 332.00 | | | -9 291 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 903 010.00 | | | -3 903 010.00 |
DK Provisions réglementées | 1 997 513.00 | | | 1 997 513.00 |
DL TOTAL (I) | -4 646 829.00 | | | -4 646 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851 390.00 | | | 12 851 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 942.00 | | | 2 802 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 261.00 | | | 769 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
EA Autres dettes | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 659 524.00 | | | 16 659 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 038 911.00 | | | 12 038 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 134.00 | | | 3 808 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 481 115.00 | | 26 481 115.00 | 26 481 115.00 |
FG Production vendue services | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 577 396.00 | | 26 577 396.00 | 26 577 396.00 |
FM Production stockée | | | 13 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 689 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 689 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 092 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 452 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 704.00 | | | 296 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 350.00 | | | 397 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 851.00 | | | 343 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 475.00 | | | 428 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 126.00 | | | -31 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 297.00 | | | -10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 098 809.00 | | | 27 098 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 001 819.00 | | | 31 001 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 903 010.00 | | | -3 903 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123 638.00 | | 1 328 980.00 | 13 123 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 747.00 | 14 157 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 747.00 | 13 577 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 480.00 | | 5 501.00 | 190 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550 607.00 | | 1 321 658.00 | 12 550 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 551.00 | | 1 821.00 | 382 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 427.00 | 1 148 444.00 | 79 000.00 | 6 286 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 811.00 | 9 896.00 | | 173 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112 616.00 | 1 138 547.00 | 79 000.00 | 6 112 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950 952.00 | 342 855.00 | 296 294.00 | 1 950 952.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 258.00 | 26 216.00 | 20 258.00 | 20 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 261.00 | 118 492.00 | 56 261.00 | 56 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 261.00 | 137 607.00 | 56 261.00 | 56 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 472.00 | 506 678.00 | 372 813.00 | 2 027 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 823.00 | 76 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 855.00 | 296 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 851 390.00 | | 12 851 390.00 | 12 851 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 942.00 | 2 802 942.00 | | 2 802 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 270.00 | 306 270.00 | | 306 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 006.00 | | 365 006.00 | 365 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 365.00 | 2 101 339.00 | 21 026.00 | 2 122 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 239 746.00 | 239 746.00 | | 239 746.00 |
VC Groupe et associés | 327 142.00 | 327 142.00 | | 327 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 819.00 | 2 980 421.00 | 405 399.00 | 3 385 819.00 |
VW T.V.A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 659 524.00 | 3 808 134.00 | 12 851 390.00 | 16 659 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
ST Autres comptes | 4 937 380.00 | | | 4 937 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 942.00 | | | 466 942.00 |
YT Sous‐traitance | 562 324.00 | | | 562 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 594 167.00 | | | 1 594 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460 371.00 | | | 1 460 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 536 554.00 | | | 2 536 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 723 113.00 | | | 7 723 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |