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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 799.00 | 1 598.00 | 2 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 2 011.00 | 41.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 501.00 | 2 810.00 | 55 691.00 | 58 501.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 813.00 | 2 810.00 | 80 003.00 | 82 813.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 768.00 | 702.00 | | -1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 116.00 | -2 469.00 | | -4 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 616.00 | 44 732.00 | | 42 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 911.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | 672.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 35 145.00 | 28 337.00 | | 35 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 387.00 | 31 920.00 | | 37 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 003.00 | 76 652.00 | | 80 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 715.00 | 17 805.00 | | 14 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 831.00 | 20 275.00 | | 18 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 116.00 | -2 469.00 | | -4 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 788.00 | | 9 713.00 | 48 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 585.00 | | 9 713.00 | 28 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 1 317.00 | | 1 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 518.00 | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |