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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 1 598.00 | 799.00 | 2 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 336.00 | 3 650.00 | 59 686.00 | 63 336.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 671.00 | 3 650.00 | 81 021.00 | 84 671.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 884.00 | -1 768.00 | | -5 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953.00 | -4 116.00 | | -953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 663.00 | 42 616.00 | | 41 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 042.00 | | |
EA Autres dettes | 38 158.00 | 35 145.00 | | 38 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 358.00 | 37 387.00 | | 39 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 021.00 | 80 003.00 | | 81 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536.00 | 14 715.00 | | 10 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489.00 | 18 831.00 | | 11 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953.00 | -4 116.00 | | -953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 501.00 | | 4 836.00 | 58 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 298.00 | | 4 836.00 | 38 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810.00 | 840.00 | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 41.00 | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |