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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 699.00 | 892.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 455.00 | 3 097.00 | 90 358.00 | 93 455.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | 45.00 | 857.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507.00 | 45.00 | 3 462.00 | 3 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 962.00 | 3 142.00 | 93 820.00 | 96 962.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 203.00 | -1 983.00 | | -8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | -6 220.00 | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 37 422.00 | 38 297.00 | | 37 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 311.00 | 37 277.00 | | 49 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 708.00 | | 47.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 399.00 | 60 025.00 | | 56 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 820.00 | 98 322.00 | | 93 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467.00 | 7 096.00 | | 5 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342.00 | 13 316.00 | | 6 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875.00 | -6 220.00 | | -875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 989.00 | | 466.00 | 92 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 247.00 | | 466.00 | 73 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 398.00 | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 398.00 | | 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 107.00 | 107.00 | |
VB T. V. A. | | 796.00 | 796.00 | |
VI Groupe et associés | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 902.00 | 902.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |