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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 565.00 | 4 449.00 | 86 116.00 | 90 565.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 356.00 | 4 449.00 | 107 907.00 | 112 356.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 837.00 | -5 884.00 | | -6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | -953.00 | | 4 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 517.00 | 41 663.00 | | 46 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 1 200.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 38 158.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 390.00 | 39 358.00 | | 61 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 907.00 | 81 021.00 | | 107 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 456.00 | 10 536.00 | | 39 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 602.00 | 11 489.00 | | 34 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | -953.00 | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 336.00 | | 27 229.00 | 63 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 134.00 | | 27 229.00 | 43 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |