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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 171.00 | 24 421.00 | 19 750.00 | 44 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 079.00 | 25 893.00 | 451 186.00 | 477 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 561.00 | | 706 561.00 | 706 561.00 |
BZ Autres créances | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
CF Disponibilités | 223 978.00 | | 223 978.00 | 223 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 769.00 | | 1 170 769.00 | 1 170 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 847.00 | 25 893.00 | 1 621 955.00 | 1 647 847.00 |
CU Autres participations | 409 825.00 | | 409 825.00 | 409 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 872.00 | | | 558 872.00 |
DK Provisions réglementées | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 574 266.00 | | | 574 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 770.00 | | | 416 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 725.00 | | | 286 725.00 |
EA Autres dettes | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 689.00 | | | 1 047 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 955.00 | | | 1 621 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 840.00 | | 447 291.00 | 165 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 052.00 | 431 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 052.00 | 477 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | | 10 389.00 | 33 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 587.00 | | 436 901.00 | 130 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 873.00 | 8 020.00 | | 17 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 226.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | 7 794.00 | | 16 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 770.00 | 416 770.00 | | 416 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 706 561.00 | | | 706 561.00 |
VB T. V. A. | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
VC Groupe et associés | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 192.00 | 29 290.00 | 101 902.00 | 131 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 402.00 | 968 402.00 | | 968 402.00 |
VW T.V.A. | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 689.00 | 945 787.00 | 101 902.00 | 1 047 689.00 |