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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 967.00 | 2 982.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 46 982.00 | 4 512.00 | 51 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 403.00 | 48 949.00 | 559 454.00 | 608 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 863.00 | | 336 863.00 | 336 863.00 |
BZ Autres créances | 1 423 915.00 | | 1 423 915.00 | 1 423 915.00 |
CF Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 881.00 | | 1 799 881.00 | 1 799 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 284.00 | 48 949.00 | 2 359 335.00 | 2 408 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
CU Autres participations | 522 017.00 | | 522 017.00 | 522 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 104 945.00 | 112 284.00 | | 104 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 222.00 | -7 339.00 | | 42 222.00 |
DK Provisions réglementées | 20 977.00 | 15 412.00 | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 509 144.00 | 461 357.00 | | 509 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 489.00 | 204 990.00 | | 145 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 197.00 | 28 635.00 | | 1 145 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 175.00 | 1 019 871.00 | | 170 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 092.00 | 161 825.00 | | 137 092.00 |
EA Autres dettes | 252 238.00 | 779 146.00 | | 252 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 191.00 | 2 194 468.00 | | 1 850 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 335.00 | 2 655 824.00 | | 2 359 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 191.00 | 2 063 781.00 | | 1 850 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 128.00 | 1 170.00 | | 9 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 352.00 | | 1 227 352.00 | 1 227 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 352.00 | | 1 227 352.00 | 1 227 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 659.00 | -15 497.00 | | 5 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 18 346.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 26 227.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 935.00 | -7 881.00 | | 16 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 3 970.00 | | 19 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 508.00 | 1 579 729.00 | | 1 332 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 286.00 | 1 587 068.00 | | 1 290 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 222.00 | -7 339.00 | | 42 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 151.00 | | 108 018.00 | 630 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 767.00 | 551 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 767.00 | 608 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 708.00 | | 108 018.00 | 573 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 028.00 | 5 921.00 | | 43 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 061.00 | 5 921.00 | | 41 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 412.00 | 5 565.00 | | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 5 565.00 | | 15 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 238.00 | 252 238.00 | | 252 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UX Autres créances clients | 336 863.00 | 336 863.00 | | 336 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 853.00 | 1 411 853.00 | | 1 411 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 197.00 | 1 145 197.00 | | 1 145 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 894.00 | 1 795 894.00 | | 1 795 894.00 |
VW T.V.A. | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 191.00 | 1 850 191.00 | | 1 850 191.00 |