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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 967.00 | 2 982.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 41 061.00 | 10 433.00 | 51 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 151.00 | 43 028.00 | 587 123.00 | 630 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 683.00 | | 847 683.00 | 847 683.00 |
BZ Autres créances | 1 182 010.00 | | 1 182 010.00 | 1 182 010.00 |
CF Disponibilités | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 701.00 | | 2 068 701.00 | 2 068 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 853.00 | 43 028.00 | 2 655 824.00 | 2 698 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
CU Autres participations | 522 017.00 | | 522 017.00 | 522 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 112 284.00 | 138 984.00 | | 112 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 339.00 | 6 300.00 | | -7 339.00 |
DK Provisions réglementées | 15 412.00 | 9 847.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 461 357.00 | 496 132.00 | | 461 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 990.00 | 108 451.00 | | 204 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 635.00 | 42 214.00 | | 28 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 871.00 | 823 711.00 | | 1 019 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 825.00 | 175 138.00 | | 161 825.00 |
EA Autres dettes | 779 146.00 | 261 930.00 | | 779 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 468.00 | 1 411 445.00 | | 2 194 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 824.00 | 1 907 576.00 | | 2 655 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 781.00 | 1 339 298.00 | | 2 063 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 6 385.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 872.00 | 120 000.00 | 1 576 872.00 | 1 456 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 872.00 | 120 000.00 | 1 576 872.00 | 1 456 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 497.00 | 44 455.00 | | -15 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 346.00 | 800.00 | | 18 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 346.00 | 800.00 | | 18 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 662.00 | 1 700.00 | | 20 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 227.00 | 8 020.00 | | 26 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 881.00 | -7 220.00 | | -7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 8 859.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 729.00 | 1 542 947.00 | | 1 579 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 068.00 | 1 536 647.00 | | 1 587 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 339.00 | 6 300.00 | | -7 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 011.00 | 19 945.00 | | 9 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 771.00 | | 155 745.00 | 595 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 364.00 | 573 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 364.00 | 630 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | 3 479.00 | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | | 3 728.00 | 47 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 534.00 | | 148 538.00 | 546 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 051.00 | 8 977.00 | | 34 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 496.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 8 481.00 | | 32 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 847.00 | 5 565.00 | | 9 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 847.00 | 5 565.00 | | 9 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 871.00 | 1 019 871.00 | | 1 019 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 146.00 | 779 146.00 | | 779 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 691.00 | 45 672.00 | 6 018.00 | 51 691.00 |
UX Autres créances clients | 847 683.00 | 847 683.00 | | 847 683.00 |
VB T. V. A. | 238 673.00 | 238 673.00 | | 238 673.00 |
VC Groupe et associés | 937 510.00 | 937 510.00 | | 937 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 820.00 | 73 134.00 | 130 686.00 | 203 820.00 |
VI Groupe et associés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 092.00 | 2 083 074.00 | 6 018.00 | 2 089 092.00 |
VW T.V.A. | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 468.00 | 2 063 781.00 | 130 686.00 | 2 194 468.00 |