| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 967.00 | 2 982.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 057.00 | 49 378.00 | 5 679.00 | 55 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 592.00 | 51 345.00 | 570 247.00 | 621 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 134.00 | | 505 134.00 | 505 134.00 |
BZ Autres créances | 1 717 240.00 | | 1 717 240.00 | 1 717 240.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 225 121.00 | | 2 225 121.00 | 2 225 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 713.00 | 51 345.00 | 2 795 368.00 | 2 846 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
CU Autres participations | 522 017.00 | | 522 017.00 | 522 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 147 167.00 | 104 945.00 | | 147 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703.00 | 42 222.00 | | -1 703.00 |
DK Provisions réglementées | 26 542.00 | 20 977.00 | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 513 005.00 | 509 144.00 | | 513 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 137.00 | 145 489.00 | | 258 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 124.00 | 1 145 197.00 | | 1 169 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 759.00 | 170 175.00 | | 478 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 562.00 | 137 092.00 | | 225 562.00 |
EA Autres dettes | 150 780.00 | 252 238.00 | | 150 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 363.00 | 1 850 191.00 | | 2 282 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 368.00 | 2 359 335.00 | | 2 795 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 177.00 | 1 850 191.00 | | 2 030 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 951.00 | 9 128.00 | | 5 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 371.00 | | 854 371.00 | 854 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 371.00 | | 854 371.00 | 854 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 502.00 | 5 659.00 | | 3 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 22 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 22 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 940.00 | 5 565.00 | | 10 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | 16 935.00 | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 19 109.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 921.00 | 1 332 508.00 | | 864 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 624.00 | 1 290 286.00 | | 866 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 703.00 | 42 222.00 | | -1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 403.00 | | 36 125.00 | 608 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 937.00 | 561 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 937.00 | 621 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | | 3 563.00 | 51 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 959.00 | | 32 563.00 | 551 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 949.00 | 2 396.00 | | 48 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 982.00 | 2 396.00 | | 46 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 977.00 | 5 565.00 | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | 5 565.00 | | 20 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 759.00 | 478 759.00 | | 478 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
UX Autres créances clients | 505 134.00 | 505 134.00 | | 505 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 123.00 | 1 622 123.00 | | 1 622 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 186.00 | | 252 186.00 | 252 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 124.00 | 1 169 124.00 | | 1 169 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 942.00 | 2 261 942.00 | | 2 261 942.00 |
VW T.V.A. | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 363.00 | 2 030 177.00 | 252 186.00 | 2 282 363.00 |