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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 1 855.00 | 1 278.00 | 3 133.00 |
040 Immobilisations financières | 218 067.00 | | 218 067.00 | 218 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 600.00 | 5 255.00 | 219 345.00 | 224 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
110 Total général Actif | 355 858.00 | 5 255.00 | 350 603.00 | 355 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 371 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 790.00 | | |
230 Autres produits | | 882.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 21 672.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 813.00 | 5 886.00 | | 3 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 394.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 426.00 | 29 862.00 | | 7 426.00 |
252 Charges sociales | 3 462.00 | 12 409.00 | | 3 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | 534.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 082.00 | 49 114.00 | | 16 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 082.00 | -27 442.00 | | -16 082.00 |
280 Produits financiers | 1 285.00 | 16 695.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 554.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 797.00 | -10 748.00 | | -14 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 883.00 | | | 883.00 |