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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 338.00 | 2 844.00 | 1 494.00 | 4 338.00 |
040 Immobilisations financières | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 765.00 | 6 244.00 | 96 521.00 | 102 765.00 |
072 Créances – Autres | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
084 Disponibilités | 224 278.00 | | 224 278.00 | 224 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
110 Total général Actif | 354 683.00 | 6 244.00 | 348 439.00 | 354 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 371 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 717.00 | 2 525.00 | | 4 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 211.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | 566.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 162.00 | 3 302.00 | | 5 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 162.00 | -302.00 | | -5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 162.00 | -302.00 | | -5 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 879.00 | | | 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |