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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 4 300.00 | 377.00 | 4 677.00 |
040 Immobilisations financières | 195 027.00 | | 195 027.00 | 195 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 104.00 | 7 700.00 | 195 404.00 | 203 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
084 Disponibilités | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
110 Total général Actif | 359 754.00 | 7 700.00 | 352 054.00 | 359 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 371 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 481.00 | 3 910.00 | | 2 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 208.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | 1 016.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 204.00 | 5 134.00 | | 3 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -204.00 | 866.00 | | -204.00 |
280 Produits financiers | | 1 714.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -204.00 | 2 580.00 | | -204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |