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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 2 561.00 | 2 115.00 | 4 677.00 |
040 Immobilisations financières | 218 067.00 | | 218 067.00 | 218 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 144.00 | 5 961.00 | 220 183.00 | 226 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
084 Disponibilités | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
110 Total général Actif | 353 868.00 | 5 961.00 | 347 907.00 | 353 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 371 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 301.00 | 3 813.00 | | 2 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 793.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 426.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 462.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 586.00 | | 707.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 410.00 | 16 082.00 | | 3 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 409.00 | -16 082.00 | | -3 409.00 |
280 Produits financiers | 1 714.00 | 1 285.00 | | 1 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -902.00 | -14 797.00 | | -902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |