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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 826.00 | 12 762.00 | 4 064.00 | 16 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 645.00 | 19 609.00 | 24 036.00 | 43 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 513.00 | 32 371.00 | 789 142.00 | 821 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 738.00 | | 1 358 738.00 | 1 358 738.00 |
BZ Autres créances | 214 014.00 | | 214 014.00 | 214 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 383 289.00 | | 383 289.00 | 383 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 823.00 | | 2 081 823.00 | 2 081 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 336.00 | 32 371.00 | 2 870 965.00 | 2 903 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 734 497.00 | | 734 497.00 | 734 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 748.00 | | | 183 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 408.00 | | | 560 408.00 |
DK Provisions réglementées | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 756 415.00 | | | 756 415.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 378.00 | | | 610 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 225.00 | | | 133 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 323.00 | | | 437 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 014.00 | | | 887 014.00 |
EA Autres dettes | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 550.00 | | | 2 084 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 965.00 | | | 2 870 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 079.00 | | | 1 450 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 291 113.00 | 149 864.00 | 6 440 977.00 | 6 291 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 113.00 | 149 864.00 | 6 440 977.00 | 6 291 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 130.00 | | | -27 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 604.00 | | | 6 751 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 196.00 | | | 6 191 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 408.00 | | | 560 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 459.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 33 459.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 225.00 | 3 225.00 | | 133 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 323.00 | 437 323.00 | | 437 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 510.00 | 1 597 965.00 | 23 545.00 | 1 621 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 550.00 | 1 450 079.00 | 402 493.00 | 2 084 550.00 |