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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 532.00 | 29 164.00 | 6 367.00 | 35 532.00 |
AH Fonds commercial | 365 404.00 | | 365 404.00 | 365 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 081.00 | 217 559.00 | 311 521.00 | 529 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 791.00 | | 223 791.00 | 223 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 338.00 | 246 724.00 | 1 204 614.00 | 1 451 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 247.00 | | 1 960 247.00 | 1 960 247.00 |
BZ Autres créances | 1 311 277.00 | | 1 311 277.00 | 1 311 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 667.00 | | 802 667.00 | 802 667.00 |
CF Disponibilités | 3 268 178.00 | | 3 268 178.00 | 3 268 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 860.00 | | 7 486 860.00 | 7 486 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 198.00 | 246 724.00 | 8 691 474.00 | 8 938 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 815.00 | 377 815.00 | | 377 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 005.00 | 1 054 129.00 | | 1 231 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 176 875.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 035.00 | 1 617 620.00 | | 1 619 035.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 82 500.00 | 100 000.00 | | 82 500.00 |
DO TOTAL (II) | 82 500.00 | 100 000.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674 963.00 | 1 525 427.00 | | 3 674 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 604.00 | 56 058.00 | | 54 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 763.00 | 690 797.00 | | 358 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 185.00 | 2 773 366.00 | | 2 826 185.00 |
EA Autres dettes | 75 422.00 | 65 625.00 | | 75 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 939.00 | 5 111 275.00 | | 6 989 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 474.00 | 6 828 895.00 | | 8 691 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 226 326.00 | 4 336 480.00 | | 6 226 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287 641.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 920 523.00 | 281 675.00 | 16 202 199.00 | 15 920 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 920 523.00 | 281 675.00 | 16 202 199.00 | 15 920 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 289 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 635 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 080.00 | |
GE Autres charges | | | 154 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 445 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 342.00 | 24 433.00 | | 172 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 342.00 | 25 271.00 | | 172 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 147.00 | 33 783.00 | | 60 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 147.00 | 33 783.00 | | 60 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 194.00 | -8 512.00 | | 112 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 750.00 | 104 254.00 | | -9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 505 982.00 | 19 909 541.00 | | 16 505 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 504 566.00 | 19 732 665.00 | | 16 504 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414.00 | 176 875.00 | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 829.00 | | 306 039.00 | 1 218 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 531.00 | 459 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 531.00 | 1 451 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 937.00 | | | 400 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 087.00 | | 46 304.00 | 545 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 805.00 | | 259 735.00 | 272 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 644.00 | 66 079.00 | | 180 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | 6 235.00 | | 22 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 715.00 | 59 844.00 | | 157 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 763.00 | 358 763.00 | | 358 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 570.00 | 454 570.00 | | 454 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 881.00 | 1 320 358.00 | 163 523.00 | 1 483 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 248.00 | 1 960 248.00 | | 1 960 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VB T. V. A. | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VC Groupe et associés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 674 963.00 | 3 074 873.00 | 600 089.00 | 3 674 963.00 |
VI Groupe et associés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 823.00 | | | 262 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VP Divers | 161 287.00 | 161 287.00 | | 161 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 349.00 | 936 349.00 | | 936 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 022.00 | 3 415 346.00 | 247 676.00 | 3 663 022.00 |
VW T.V.A. | 850 906.00 | 850 906.00 | | 850 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 934.00 | 6 226 322.00 | 763 612.00 | 6 989 934.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |