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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 682.00 | 61 324.00 | 61 358.00 | 122 682.00 |
AH Fonds commercial | 365 404.00 | | 365 404.00 | 365 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 133.00 | 279 612.00 | 301 521.00 | 581 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 202.00 | | 272 202.00 | 272 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 649.00 | 340 936.00 | 1 257 712.00 | 1 598 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 300.00 | | 2 111 300.00 | 2 111 300.00 |
BZ Autres créances | 2 669 820.00 | | 2 669 820.00 | 2 669 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 569.00 | | 5 267 569.00 | 5 267 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 218.00 | 340 936.00 | 6 525 281.00 | 6 866 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 815.00 | 377 815.00 | | 377 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 420.00 | 1 231 005.00 | | 1 232 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 920.00 | 1 414.00 | | -944 920.00 |
DL TOTAL (I) | 674 115.00 | 1 619 035.00 | | 674 115.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 73 750.00 | 82 500.00 | | 73 750.00 |
DO TOTAL (II) | 73 750.00 | 82 500.00 | | 73 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 897.00 | 3 674 963.00 | | 2 942 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 662.00 | 358 763.00 | | 505 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 824.00 | 2 826 185.00 | | 2 244 824.00 |
EA Autres dettes | 29 427.00 | 75 422.00 | | 29 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 415.00 | 6 989 939.00 | | 5 777 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 281.00 | 8 691 474.00 | | 6 525 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 509 672.00 | 291 202.00 | 15 800 874.00 | 15 509 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 509 672.00 | 291 202.00 | 15 800 874.00 | 15 509 672.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 895 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 981 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 826.00 | |
GE Autres charges | | | 175 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 861 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 172 342.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | 60 147.00 | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 60 147.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | 112 194.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 214.00 | 16 505 982.00 | | 15 938 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 883 133.00 | 16 504 566.00 | | 16 883 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 920.00 | 1 414.00 | | -944 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 337.00 | | 257 569.00 | 1 451 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 333.00 | 529 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 257.00 | 1 598 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 924.00 | 581 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 937.00 | | 87 150.00 | 400 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 391.00 | | 52 666.00 | 591 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 009.00 | | 117 753.00 | 459 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 723.00 | 94 826.00 | 614.00 | 246 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 164.00 | 32 160.00 | | 29 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 559.00 | 62 666.00 | 614.00 | 217 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 662.00 | 505 662.00 | | 505 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 782.00 | 500 782.00 | | 500 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 163.00 | 613 067.00 | 327 096.00 | 940 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 203.00 | | 272 203.00 | 272 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 300.00 | 2 111 300.00 | | 2 111 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VB T. V. A. | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 207.00 | 1 626 207.00 | | 1 626 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 897.00 | 817 330.00 | 2 125 867.00 | 2 942 897.00 |
VI Groupe et associés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 559.00 | | | 711 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 998.00 | 859 998.00 | | 859 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243 998.00 | 4 947 901.00 | 296 087.00 | 5 243 998.00 |
VW T.V.A. | 745 605.00 | 745 551.00 | | 745 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 413.00 | 3 324 696.00 | 2 452 963.00 | 5 777 413.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |