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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 546.00 | 18 561.00 | 5 985.00 | 24 546.00 |
AH Fonds commercial | 365 405.00 | | 365 405.00 | 365 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 620.00 | 102 623.00 | 330 997.00 | 433 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 393.00 | 121 184.00 | 994 209.00 | 1 115 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 089.00 | | 5 942 089.00 | 5 942 089.00 |
BZ Autres créances | 634 474.00 | | 634 474.00 | 634 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 667.00 | | 802 667.00 | 802 667.00 |
CF Disponibilités | 427 491.00 | | 427 491.00 | 427 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 753.00 | | 100 753.00 | 100 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 918.00 | | 7 913 918.00 | 7 913 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 311.00 | 121 184.00 | 8 908 127.00 | 9 029 311.00 |
CU Autres participations | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 129.00 | | | 1 054 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 819.00 | | | 377 819.00 |
DK Provisions réglementées | 838.00 | | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 586.00 | | | 1 441 586.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 570.00 | | | 1 649 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 895.00 | | | 457 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 844.00 | | | 2 082 844.00 |
EA Autres dettes | 3 237 511.00 | | | 3 237 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 541.00 | | | 7 436 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 127.00 | | | 8 908 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 453 014.00 | | | 6 453 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 804.00 | | | 247 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 270 482.00 | 1 928.00 | 15 272 410.00 | 15 270 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 270 482.00 | 1 928.00 | 15 272 410.00 | 15 270 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 387 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 259 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 527.00 | |
GE Autres charges | | | 694 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693 419.00 | | | 693 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 663.00 | | | -14 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 740.00 | | | -124 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 393 129.00 | | | 15 393 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 015 310.00 | | | 15 015 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 819.00 | | | 377 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 451.00 | | 1 613.00 | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 895.00 | 457 895.00 | | 457 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237 511.00 | 3 237 511.00 | | 3 237 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649 570.00 | 666 043.00 | 894 746.00 | 1 649 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082 844.00 | 2 082 844.00 | | 2 082 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895 676.00 | 6 677 316.00 | 218 359.00 | 6 895 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 541.00 | 6 453 014.00 | 894 746.00 | 7 436 541.00 |