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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 834.00 | 61 379.00 | 24 455.00 | 85 834.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 909.00 | 61 379.00 | 24 530.00 | 85 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
110 Total général Actif | 91 744.00 | 61 379.00 | 30 366.00 | 91 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 394.00 | | | 134 394.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
252 Charges sociales | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 312.00 | | | 147 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |