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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 017.00 | 70 216.00 | 16 801.00 | 87 017.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 092.00 | 70 216.00 | 16 876.00 | 87 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
072 Créances – Autres | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
084 Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
110 Total général Actif | 102 186.00 | 70 216.00 | 31 970.00 | 102 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
230 Autres produits | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
252 Charges sociales | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |