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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 956.00 | 79 598.00 | 53 358.00 | 132 956.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 031.00 | 79 598.00 | 53 433.00 | 133 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
084 Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
110 Total général Actif | 148 495.00 | 79 598.00 | 68 898.00 | 148 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
230 Autres produits | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 329.00 | | | 168 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
252 Charges sociales | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 620.00 | | | 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |