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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 183.00 | 96 698.00 | 40 485.00 | 137 183.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 183.00 | 96 698.00 | 40 485.00 | 137 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
110 Total général Actif | 198 236.00 | 96 698.00 | 101 538.00 | 198 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
252 Charges sociales | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |