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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 3 363.00 | 2 951.00 | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 2 785.00 | 7 314.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 889.00 | 46 428.00 | 50 460.00 | 96 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 943.00 | 57 217.00 | 62 726.00 | 119 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 361.00 | | 374 361.00 | 374 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 305.00 | 57 217.00 | 437 088.00 | 494 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
DL TOTAL (I) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 886.00 | | | 328 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 088.00 | | | 437 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 570.00 | 34 374.00 | | 85 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 616.00 | 32 374.00 | | 74 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | 19 794.00 | | 37 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 1 841.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | 17 953.00 | | 31 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 387.00 | 203 387.00 | | 203 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 755.00 | 326 755.00 | | 326 755.00 |