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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 434.00 | 51 864.00 | 24 569.00 | 76 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 791.00 | 95 383.00 | 15 407.00 | 110 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 179.00 | 158 201.00 | 81 977.00 | 240 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BN En cours de production de biens | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 032.00 | | 238 032.00 | 238 032.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 659.00 | 158 201.00 | 516 457.00 | 674 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 376.00 | 110 870.00 | | 151 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 398.00 | 40 506.00 | | 20 398.00 |
DL TOTAL (I) | 177 274.00 | 156 876.00 | | 177 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 440.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 446.00 | 214 729.00 | | 236 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 004.00 | 39 056.00 | | 41 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 511.00 | 76 560.00 | | 60 511.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 183.00 | 330 796.00 | | 339 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 457.00 | 487 673.00 | | 516 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 330 796.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 812.00 | | 7 130.00 | 236 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 240 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 187 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 858.00 | | 7 130.00 | 183 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 797.00 | 19 167.00 | 3 763.00 | 142 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 843.00 | 19 167.00 | 3 763.00 | 131 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |
UX Autres créances clients | 238 032.00 | 238 032.00 | | 238 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 755.00 | 251 755.00 | | 251 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 183.00 | 339 183.00 | | 339 183.00 |