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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 422.00 | 16 473.00 | 21 948.00 | 38 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 229.00 | 76 381.00 | 28 848.00 | 105 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 605.00 | 103 808.00 | 92 797.00 | 196 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
BN En cours de production de biens | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 217.00 | | 286 217.00 | 286 217.00 |
BZ Autres créances | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CF Disponibilités | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 848.00 | | 489 848.00 | 489 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 453.00 | 103 808.00 | 582 645.00 | 686 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 170.00 | 102 701.00 | | 146 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | 43 468.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 170 396.00 | 151 670.00 | | 170 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 861.00 | 206 442.00 | | 246 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 483.00 | 97 565.00 | | 76 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 057.00 | 62 763.00 | | 81 057.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 859.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 248.00 | 370 908.00 | | 412 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 645.00 | 522 578.00 | | 582 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 248.00 | 367 630.00 | | 412 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 967.00 | | 45 639.00 | 151 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 196 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 143 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | 40 000.00 | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | | 5 639.00 | 139 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 991.00 | 23 042.00 | 224.00 | 80 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 1 341.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 378.00 | 21 700.00 | 224.00 | 71 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 708.00 | 254 708.00 | | 254 708.00 |
UX Autres créances clients | 286 218.00 | 286 218.00 | | 286 218.00 |
VP Divers | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 165.00 | 316 165.00 | | 316 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 249.00 | 412 249.00 | | 412 249.00 |