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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 384.00 | 26 738.00 | 38 646.00 | 65 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 371.00 | 86 825.00 | 22 545.00 | 109 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 709.00 | 124 517.00 | 103 191.00 | 227 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BN En cours de production de biens | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 822.00 | | 217 822.00 | 217 822.00 |
BZ Autres créances | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CF Disponibilités | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 514.00 | | 346 514.00 | 346 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 223.00 | 124 517.00 | 449 706.00 | 574 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 896.00 | 146 170.00 | | 164 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 026.00 | 18 726.00 | | -54 026.00 |
DL TOTAL (I) | 116 370.00 | 170 396.00 | | 116 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 676.00 | 246 861.00 | | 215 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 323.00 | 76 483.00 | | 49 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 81 057.00 | | 64 215.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 7 845.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 335.00 | 412 248.00 | | 333 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 706.00 | 582 645.00 | | 449 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 335.00 | 412 248.00 | | 333 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 676.00 | | | 215 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 808.00 | 20 709.00 | | 103 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 855.00 | 20 709.00 | | 92 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
VI Groupe et associés | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 262.00 | 240 262.00 | | 240 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 336.00 | 333 336.00 | | 333 336.00 |