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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 993.00 | 444.00 | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 895.00 | 102 237.00 | 93 659.00 | 195 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 280.00 | 103 230.00 | 3 172 050.00 | 3 275 280.00 |
BT Marchandises | 325 714.00 | | 325 714.00 | 325 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BZ Autres créances | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CF Disponibilités | 241 825.00 | | 241 825.00 | 241 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 535.00 | | 643 535.00 | 643 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 815.00 | 103 230.00 | 3 815 585.00 | 3 918 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 538 800.00 | 326 458.00 | | 538 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 231.00 | 212 342.00 | | 189 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 031.00 | 868 800.00 | | 1 058 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 891.00 | 2 217 855.00 | | 2 001 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 616.00 | 301 891.00 | | 308 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 394.00 | 285 801.00 | | 359 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 653.00 | 101 804.00 | | 87 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 554.00 | 2 907 351.00 | | 2 757 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 585.00 | 3 776 151.00 | | 3 815 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 687.00 | | 3 590 687.00 | 3 590 687.00 |
FG Production vendue services | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 792.00 | | 3 663 792.00 | 3 663 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 398.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 7 868.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 7 868.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 6 923.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 124.00 | 87 925.00 | | 78 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 927.00 | 3 643 199.00 | | 3 686 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 696.00 | 3 430 857.00 | | 3 497 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 231.00 | 212 342.00 | | 189 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 616.00 | 308 616.00 | | 308 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 394.00 | 359 394.00 | | 359 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 054.00 | 75 996.00 | 67 057.00 | 143 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 554.00 | 1 000 238.00 | 974 344.00 | 2 757 554.00 |