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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 580.00 | 172 017.00 | 77 563.00 | 249 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 653.00 | 173 454.00 | 3 155 199.00 | 3 328 653.00 |
BT Marchandises | 358 439.00 | | 358 439.00 | 358 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 257 224.00 | | 257 224.00 | 257 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 757.00 | | 701 757.00 | 701 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 409.00 | 173 454.00 | 3 856 956.00 | 4 030 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 858.00 | 868 865.00 | | 1 107 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 244.00 | 238 992.00 | | 203 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 101.00 | 1 437 858.00 | | 1 641 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 350.00 | 1 743 633.00 | | 1 567 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 742.00 | 258 523.00 | | 229 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 083.00 | 307 674.00 | | 332 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 679.00 | 80 454.00 | | 86 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 855.00 | 2 390 284.00 | | 2 215 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 956.00 | 3 828 141.00 | | 3 856 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 655.00 | 830 699.00 | | 2 209 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509 358.00 | 27 124.00 | 3 536 481.00 | 3 509 358.00 |
FG Production vendue services | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 015.00 | 27 124.00 | 3 615 139.00 | 3 588 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 741.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 923.00 | 30 352.00 | | 25 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 156.00 | 81 524.00 | | 72 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 726.00 | 3 747 264.00 | | 3 641 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 482.00 | 3 508 272.00 | | 3 438 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 244.00 | 238 992.00 | | 203 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 158.00 | | 9 095.00 | 3 320 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 67 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 328 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 223.00 | | 8 795.00 | 242 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 936.00 | | 300.00 | 67 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 713.00 | 26 741.00 | | 146 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 713.00 | 26 741.00 | | 146 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 083.00 | 332 083.00 | | 332 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
UX Autres créances clients | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 597.00 | 32 397.00 | 6 200.00 | 38 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 754.00 | 1 528 754.00 | | 1 528 754.00 |
VI Groupe et associés | 229 550.00 | 229 550.00 | | 229 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 572.00 | | | 205 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
VW T.V.A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 855.00 | 2 209 655.00 | 6 200.00 | 2 215 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 712.00 | 13 907.00 | | 11 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 841.00 | 18 885.00 | | 12 841.00 |
ST Autres comptes | 56 479.00 | 54 541.00 | | 56 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 212.00 | 102 365.00 | | 106 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 712.00 | 13 907.00 | | 11 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 862.00 | 250 682.00 | | 232 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 732.00 | 205 990.00 | | 189 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 532.00 | 175 791.00 | | 175 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |