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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 786.00 | 145 276.00 | 95 510.00 | 240 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 158.00 | 146 713.00 | 3 173 446.00 | 3 320 158.00 |
BT Marchandises | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 237 206.00 | | 237 206.00 | 237 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 696.00 | | 654 696.00 | 654 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 854.00 | 146 713.00 | 3 828 141.00 | 3 974 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 868 865.00 | 698 031.00 | | 868 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 992.00 | 200 834.00 | | 238 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 858.00 | 1 228 865.00 | | 1 437 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 633.00 | 1 875 253.00 | | 1 743 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 523.00 | 295 336.00 | | 258 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 674.00 | 387 933.00 | | 307 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 454.00 | 93 480.00 | | 80 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 284.00 | 2 652 003.00 | | 2 390 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 141.00 | 3 880 868.00 | | 3 828 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 699.00 | 2 652 003.00 | | 830 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 890.00 | 37 501.00 | 3 622 391.00 | 3 584 890.00 |
FG Production vendue services | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 514.00 | 37 501.00 | 3 711 016.00 | 3 673 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 352.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 352.00 | 20 602.00 | | 30 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 524.00 | 79 695.00 | | 81 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 264.00 | 3 736 196.00 | | 3 747 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 272.00 | 3 535 362.00 | | 3 508 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 992.00 | 200 834.00 | | 238 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 480.00 | | 49 232.00 | 3 275 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 67 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 553.00 | 3 320 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 242 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 332.00 | | 48 943.00 | 197 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 147.00 | | 288.00 | 68 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 128.00 | 22 585.00 | | 124 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 128.00 | 22 585.00 | | 124 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 674.00 | 307 674.00 | | 307 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
UX Autres créances clients | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 181.00 | 1 703 181.00 | | 1 703 181.00 |
VI Groupe et associés | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 284.00 | 2 390 284.00 | | 2 390 284.00 |