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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 329.00 | 224 156.00 | 58 173.00 | 282 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 380.00 | 225 593.00 | 3 136 787.00 | 3 362 380.00 |
BT Marchandises | 332 980.00 | 10 000.00 | 322 980.00 | 332 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
BZ Autres créances | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
CF Disponibilités | 268 998.00 | | 268 998.00 | 268 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 912.00 | 10 000.00 | 742 912.00 | 752 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 292.00 | 235 593.00 | 3 879 699.00 | 4 115 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 347.00 | 1 311 101.00 | | 1 480 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 224.00 | 169 246.00 | | 181 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 571.00 | 1 810 347.00 | | 1 991 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 780.00 | 1 401 643.00 | | 1 259 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 148.00 | 189 767.00 | | 190 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 599.00 | 319 914.00 | | 312 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 600.00 | 79 362.00 | | 117 600.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | 2.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 128.00 | 1 990 688.00 | | 1 888 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 699.00 | 3 801 035.00 | | 3 879 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 985.00 | 1 985 713.00 | | 1 859 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 035.00 | 24 602.00 | 3 574 637.00 | 3 550 035.00 |
FG Production vendue services | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 763.00 | 24 602.00 | 3 652 365.00 | 3 627 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 552.00 | 23 204.00 | | 23 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 20.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 637.00 | 58 217.00 | | 61 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 579.00 | 3 679 881.00 | | 3 676 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 355.00 | 3 510 635.00 | | 3 495 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 224.00 | 169 246.00 | | 181 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 666.00 | | 26 713.00 | 3 335 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 277.00 | | 26 489.00 | 257 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 389.00 | | 225.00 | 68 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 484.00 | 23 109.00 | | 202 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 484.00 | 23 109.00 | | 202 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 599.00 | 312 599.00 | | 312 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
UX Autres créances clients | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 264.00 | 16 121.00 | 3 742.00 | 44 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 516.00 | 1 215 516.00 | | 1 215 516.00 |
VI Groupe et associés | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 642.00 | | | 184 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 658.00 | 218 658.00 | | 218 658.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 128.00 | 1 859 985.00 | 3 742.00 | 1 888 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 619.00 | 12 024.00 | | 33 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 140.00 | 13 938.00 | | 31 140.00 |
ST Autres comptes | 61 148.00 | 60 674.00 | | 61 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 633.00 | 96 808.00 | | 102 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 619.00 | 12 024.00 | | 33 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 495.00 | 225 025.00 | | 223 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 261.00 | 185 175.00 | | 186 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 921.00 | 171 420.00 | | 194 921.00 |