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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 000.00 | 357 493.00 | 14 507.00 | 372 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 742 979.00 | 29 281.00 | 713 698.00 | 742 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927 510.00 | 3 256 207.00 | 1 671 302.00 | 4 927 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 443.00 | 404 778.00 | 419 664.00 | 824 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 659.00 | | 268 659.00 | 268 659.00 |
AX Avances et acomptes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 808 240.00 | 4 057 943.00 | 3 750 296.00 | 7 808 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 502.00 | 107 454.00 | 880 047.00 | 987 502.00 |
BN En cours de production de biens | 624 039.00 | 39 216.00 | 584 823.00 | 624 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 056.00 | 243 326.00 | 918 730.00 | 1 162 056.00 |
BT Marchandises | 69 879.00 | 949.00 | 68 929.00 | 69 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 623.00 | 10 316.00 | 3 053 306.00 | 3 063 623.00 |
BZ Autres créances | 864 720.00 | | 864 720.00 | 864 720.00 |
CF Disponibilités | 4 007 235.00 | | 4 007 235.00 | 4 007 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 846 404.00 | 401 263.00 | 10 445 140.00 | 10 846 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 655 355.00 | 4 459 206.00 | 14 196 149.00 | 18 655 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
CU Autres participations | 395 263.00 | 10 182.00 | 385 081.00 | 395 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 7 334 536.00 | | | 7 334 536.00 |
DH Report à nouveau | 461 451.00 | | | 461 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 281.00 | | | 883 281.00 |
DL TOTAL (I) | 9 399 159.00 | | | 9 399 159.00 |
DP Provisions pour risques | 711.00 | | | 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 522.00 | | | 2 560 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 127.00 | | | 1 165 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 835.00 | | | 978 835.00 |
EA Autres dettes | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 096.00 | | | 4 727 096.00 |
ED (V) | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 196 149.00 | | | 14 196 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 836.00 | | | 2 922 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 002.00 | 606 178.00 | 820 181.00 | 214 002.00 |
FD Production vendue biens | 2 297 057.00 | 9 879 823.00 | 12 176 881.00 | 2 297 057.00 |
FG Production vendue services | 60 386.00 | 115 323.00 | 175 709.00 | 60 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 446.00 | 10 601 326.00 | 13 172 772.00 | 2 571 446.00 |
FM Production stockée | | | -306 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 536 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 080.00 | |
GE Autres charges | | | 466 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 640 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463 176.00 | | | 463 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 201.00 | | | 231 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 885 993.00 | | | 13 885 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 002 712.00 | | | 13 002 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 281.00 | | | 883 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 240.00 | | | 118 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536 552.00 | 53 939.00 | 9 142.00 | 536 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 417.00 | 25 584.00 | | 346 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 552.00 | 53 939.00 | 9 142.00 | 536 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | 12 493.00 | | 345 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 140.00 | 589 086.00 | 18 959.00 | 3 120 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 900.00 | 711.00 | 79 900.00 | 119 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 900.00 | 711.00 | 79 900.00 | 119 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 128.00 | 165 128.00 | | 1 165 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 196.00 | 735 936.00 | 648 061.00 | 2 540 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 014.00 | | | 659 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 405.00 | | | 757 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 632.00 | 3 983 534.00 | 195 098.00 | 4 178 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 097.00 | 1 922 837.00 | 1 648 061.00 | 4 727 097.00 |