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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 961.00 | 126 955.00 | 4 005.00 | 130 961.00 |
AH Fonds commercial | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 751 595.00 | 68 357.00 | 683 237.00 | 751 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799 837.00 | 3 742 093.00 | 2 057 743.00 | 5 799 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 986.00 | 515 415.00 | 358 570.00 | 873 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 010.00 | 347 096.00 | 589 914.00 | 937 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488 708.00 | 4 810 101.00 | 4 678 607.00 | 9 488 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 816.00 | 102 480.00 | 1 052 335.00 | 1 154 816.00 |
BN En cours de production de biens | 720 460.00 | 64 823.00 | 655 636.00 | 720 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 840.00 | 221 652.00 | 895 188.00 | 1 116 840.00 |
BT Marchandises | 56 539.00 | 1 139.00 | 55 400.00 | 56 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411 054.00 | 12 932.00 | 4 398 122.00 | 4 411 054.00 |
BZ Autres créances | 425 885.00 | | 425 885.00 | 425 885.00 |
CF Disponibilités | 2 499 710.00 | | 2 499 710.00 | 2 499 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 571 790.00 | 403 028.00 | 10 168 762.00 | 10 571 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 060 498.00 | 5 213 129.00 | 14 847 369.00 | 20 060 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
CU Autres participations | 814 080.00 | 10 182.00 | 803 898.00 | 814 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | | | 752 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 394.00 | | | 821 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 4 967 817.00 | | | 4 967 817.00 |
DH Report à nouveau | 461 451.00 | | | 461 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 937.00 | | | 1 682 937.00 |
DL TOTAL (I) | 8 749 250.00 | | | 8 749 250.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 944.00 | | | 2 273 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 216.00 | | | 252 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 461.00 | | | 1 728 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 890.00 | | | 1 454 890.00 |
EA Autres dettes | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 384.00 | | | 5 882 384.00 |
ED (V) | 734.00 | | | 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 847 369.00 | | | 14 847 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 542.00 | | | 4 088 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 407.00 | 612 961.00 | 794 368.00 | 181 407.00 |
FD Production vendue biens | 2 450 172.00 | 14 623 107.00 | 17 073 280.00 | 2 450 172.00 |
FG Production vendue services | 71 124.00 | 188 362.00 | 259 486.00 | 71 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 704.00 | 15 424 430.00 | 18 127 135.00 | 2 702 704.00 |
FM Production stockée | | | 51 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 407 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 719 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 402.00 | | | 223 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 261.00 | | | 450 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 624 050.00 | | | 18 624 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 941 112.00 | | | 16 941 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 937.00 | | | 1 682 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 240.00 | | | 7 808 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 488 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 524 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 001.00 | | | 372 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834 874.00 | | | 6 834 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 350.00 | | | 581 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 761.00 | 677 515.00 | 272 454.00 | 4 047 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 494.00 | 7 327.00 | 237 865.00 | 357 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 267.00 | 670 188.00 | 34 589.00 | 3 690 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 711.00 | 175 000.00 | 711.00 | 40 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 711.00 | 175 000.00 | 711.00 | 40 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 461.00 | 1 728 461.00 | | 1 728 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937 011.00 | 150 509.00 | | 937 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 411 054.00 | | | 4 411 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 319.00 | 706 694.00 | 1 489 170.00 | 2 248 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 502.00 | | | 493 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 379.00 | | | 785 379.00 |
VP Divers | 425 886.00 | | | 425 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 891.00 | 1 454 891.00 | | 1 454 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 690.00 | 5 106 042.00 | 858 648.00 | 5 964 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 168.00 | 4 088 543.00 | 1 489 170.00 | 5 630 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |