| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 093.00 | 82 199.00 | 11 894.00 | 94 093.00 |
AH Fonds commercial | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 751 595.00 | 107 616.00 | 643 980.00 | 751 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729 557.00 | 3 790 444.00 | 1 939 113.00 | 5 729 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 181.00 | 557 320.00 | 380 861.00 | 938 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
AX Avances et acomptes | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 794.00 | 347 096.00 | 470 698.00 | 817 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 667.00 | 4 894 856.00 | 4 833 811.00 | 9 728 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472 271.00 | 98 186.00 | 1 374 085.00 | 1 472 271.00 |
BN En cours de production de biens | 613 392.00 | 73 591.00 | 539 802.00 | 613 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 825 179.00 | 247 356.00 | 1 577 823.00 | 1 825 179.00 |
BT Marchandises | 44 614.00 | 2.00 | 44 612.00 | 44 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342 139.00 | 116 803.00 | 5 225 336.00 | 5 342 139.00 |
BZ Autres créances | 340 380.00 | | 340 380.00 | 340 380.00 |
CF Disponibilités | 2 693 466.00 | | 2 693 466.00 | 2 693 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438 520.00 | 535 938.00 | 11 902 582.00 | 12 438 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 167 187.00 | 5 430 794.00 | 16 736 394.00 | 22 167 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
CU Autres participations | 945 627.00 | 10 182.00 | 935 445.00 | 945 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | 752 500.00 | | 752 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 394.00 | 821 394.00 | | 821 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 250.00 | 63 150.00 | | 75 250.00 |
DG Autres réserves | 5 338 335.00 | 4 967 817.00 | | 5 338 335.00 |
DH Report à nouveau | 461 451.00 | 461 451.00 | | 461 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 854.00 | 1 682 938.00 | | 2 476 854.00 |
DL TOTAL (I) | 9 925 785.00 | 8 749 251.00 | | 9 925 785.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 823.00 | 2 273 944.00 | | 2 363 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 702.00 | 8 441.00 | | 97 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 187.00 | 252 216.00 | | 78 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 952.00 | 1 728 461.00 | | 1 777 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 022.00 | 1 454 891.00 | | 1 804 022.00 |
EA Autres dettes | 265 767.00 | 164 431.00 | | 265 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 156.00 | | | 208 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 609.00 | 5 882 384.00 | | 6 595 609.00 |
ED (V) | | 735.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 736 394.00 | 14 847 369.00 | | 16 736 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 850.00 | 4 088 542.00 | | 5 163 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 701.00 | 1 032 755.00 | 1 247 456.00 | 214 701.00 |
FD Production vendue biens | 2 749 616.00 | 16 931 819.00 | 19 681 435.00 | 2 749 616.00 |
FG Production vendue services | 68 257.00 | 265 054.00 | 333 311.00 | 68 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 574.00 | 18 229 628.00 | 21 262 202.00 | 3 032 574.00 |
FM Production stockée | | | 601 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 264 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 076 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 313 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | 288.00 | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 61 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 811.00 | 61 288.00 | | 40 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 495.00 | 18 548.00 | | 263 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 495.00 | 32 680.00 | | 263 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 684.00 | 28 609.00 | | -222 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 032.00 | 223 402.00 | | 411 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 509.00 | 450 261.00 | | 899 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 438 951.00 | 18 624 050.00 | | 22 438 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 962 097.00 | 16 941 112.00 | | 19 962 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 854.00 | 1 682 938.00 | | 2 476 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 204.00 | 142 560.00 | | 151 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 962.00 | 65 361.00 | | 66 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 998.00 | | 3 011 248.00 | 7 644 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 134.00 | 9 728 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 639.00 | 114 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 495.00 | 7 789 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 976.00 | | 9 770.00 | 150 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 022.00 | | 1 177 315.00 | 7 494 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 162.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 823.00 | 749 395.00 | 664 639.00 | 4 452 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 956.00 | 1 881.00 | 46 639.00 | 126 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 867.00 | 747 513.00 | 618 001.00 | 4 325 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 347 096.00 | | | 347 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 096.00 | 100 717.00 | 71 678.00 | 390 096.00 |
6T Sur comptes clients | 12 932.00 | 114 080.00 | 10 210.00 | 12 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 306.00 | 214 797.00 | 81 887.00 | 760 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 306.00 | 214 797.00 | 81 887.00 | 975 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 797.00 | 81 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 952.00 | 1 777 952.00 | | 1 777 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 723.00 | 1 071 723.00 | | 1 071 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 886.00 | 567 886.00 | | 567 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 767.00 | 265 767.00 | | 265 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 156.00 | 208 156.00 | | 208 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 794.00 | 265 625.00 | 552 169.00 | 817 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
UX Autres créances clients | 5 334 082.00 | 5 334 082.00 | | 5 334 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 334 042.00 | 334 042.00 | | 334 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 936.00 | 906 125.00 | 1 431 811.00 | 2 337 936.00 |
VI Groupe et associés | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 210.00 | | | 865 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 142.00 | | | 882 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635 930.00 | 6 018 109.00 | 617 821.00 | 6 635 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 517 473.00 | 5 085 663.00 | 1 431 811.00 | 6 517 473.00 |