| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 713.00 | 108 862.00 | 14 851.00 | 123 713.00 |
AH Fonds commercial | 195 015.00 | 74 375.00 | 120 640.00 | 195 015.00 |
AN Terrains | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AP Constructions | 751 595.00 | 186 131.00 | 565 464.00 | 751 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895 802.00 | 5 223 322.00 | 1 672 480.00 | 6 895 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 521.00 | 855 574.00 | 378 948.00 | 1 234 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 396.00 | | 659 396.00 | 659 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 062.00 | 347 096.00 | 688 966.00 | 1 036 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 901 198.00 | 7 032 878.00 | 4 868 320.00 | 11 901 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841 881.00 | 130 359.00 | 1 711 522.00 | 1 841 881.00 |
BN En cours de production de biens | 649 967.00 | 68 197.00 | 581 770.00 | 649 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 452 891.00 | 264 839.00 | 1 188 052.00 | 1 452 891.00 |
BT Marchandises | 146 843.00 | 18 380.00 | 128 463.00 | 146 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 161.00 | 278 971.00 | 4 536 191.00 | 4 815 161.00 |
BZ Autres créances | 828 428.00 | | 828 428.00 | 828 428.00 |
CF Disponibilités | 5 833 027.00 | | 5 833 027.00 | 5 833 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 288.00 | | 200 288.00 | 200 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 768 487.00 | 760 745.00 | 15 007 742.00 | 15 768 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 681 299.00 | 7 793 624.00 | 19 887 676.00 | 27 681 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
CU Autres participations | 799 228.00 | 237 518.00 | 561 710.00 | 799 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | 752 500.00 | | 752 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 362.00 | 1 763 362.00 | | 1 763 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DG Autres réserves | 7 099 113.00 | 6 115 189.00 | | 7 099 113.00 |
DH Report à nouveau | 461 451.00 | 461 451.00 | | 461 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 298.00 | 2 583 924.00 | | 2 957 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 089.00 | 162 089.00 | | 252 089.00 |
DL TOTAL (I) | 13 361 064.00 | 11 913 766.00 | | 13 361 064.00 |
DP Provisions pour risques | 81 614.00 | 55 000.00 | | 81 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 614.00 | 175 000.00 | | 171 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 680.00 | 2 373 422.00 | | 2 500 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 1 176.00 | | 2 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 568.00 | 77 726.00 | | 99 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 247.00 | 1 726 106.00 | | 1 927 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 771.00 | 1 764 949.00 | | 1 662 771.00 |
EA Autres dettes | 76 076.00 | 35 411.00 | | 76 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 051.00 | 35 783.00 | | 86 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 998.00 | 6 014 572.00 | | 6 354 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 887 676.00 | 18 103 338.00 | | 19 887 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 419.00 | 4 385 185.00 | | 4 574 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 611.00 | 913 652.00 | 1 143 263.00 | 229 611.00 |
FD Production vendue biens | 2 964 759.00 | 16 921 530.00 | 19 886 289.00 | 2 964 759.00 |
FG Production vendue services | 89 340.00 | 430 031.00 | 519 371.00 | 89 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 710.00 | 18 265 213.00 | 21 548 923.00 | 3 283 710.00 |
FM Production stockée | | | -373 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 501 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 171 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 258 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 092 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 674.00 | 126 198.00 | | 99 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 765.00 | 221 288.00 | | 99 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 065.00 | 132 831.00 | | 23 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 968.00 | 132 876.00 | | 228 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 203.00 | 88 413.00 | | -129 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 943.00 | 352 070.00 | | 316 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 161.00 | 807 437.00 | | 511 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 287 930.00 | 23 219 055.00 | | 22 287 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330 631.00 | 20 635 131.00 | | 19 330 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 298.00 | 2 583 924.00 | | 2 957 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 047.00 | 68 627.00 | | 3 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 926 977.00 | | 1 107 844.00 | 10 926 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 053.00 | | 1 972 553.00 | 123 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 053.00 | 10 569.00 | 11 901 198.00 | 123 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 9 609 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 102.00 | | 5 626.00 | 313 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 983 813.00 | | 636 674.00 | 8 983 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 062.00 | | 465 544.00 | 1 630 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506 999.00 | 931 606.00 | -9 660.00 | 5 506 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 324.00 | 27 913.00 | | 155 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 675.00 | 903 693.00 | -9 660.00 | 5 351 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 347 096.00 | | | 347 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 171 614.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 032.00 | 33 129.00 | 28 387.00 | 477 032.00 |
6T Sur comptes clients | 229 828.00 | 49 142.00 | | 229 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291 475.00 | 82 271.00 | 28 387.00 | 1 291 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 475.00 | 253 885.00 | 203 387.00 | 1 466 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 271.00 | 203 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 247.00 | 1 927 247.00 | | 1 927 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 138.00 | 1 014 138.00 | | 1 014 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 510.00 | 574 510.00 | | 574 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 062.00 | | 1 036 062.00 | 1 036 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 642 954.00 | 4 642 954.00 | | 4 642 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
VB T. V. A. | 153 274.00 | 153 274.00 | | 153 274.00 |
VC Groupe et associés | 416 492.00 | 416 492.00 | | 416 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 474.00 | 702 843.00 | 1 780 631.00 | 2 483 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VP Divers | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 288.00 | 200 288.00 | | 200 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 035.00 | 5 671 671.00 | 1 342 364.00 | 7 014 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 482.00 | 4 474 851.00 | 1 780 631.00 | 6 255 482.00 |